首旅集团拟发行9亿元超强短期融资券 期限60天

观点网讯：据上清所3年底9日揭露，南京大城市旅游集团有限责任公司发行2022年度第四期极限短期融资券出版份文件。本期出版覆盖面9亿元，期限60天，按面值出版，出版利率根据临近大成建档结果最终相符，起息日3年底11日。经联合资信评估股份有限公司综合评定，出版人主体信用层级为AAA。

观点新媒体获悉，出版人本次出版极限短期融资券出版覆盖面为9亿元，募集资金白鱼用于置换可用有息负债。截至2021年3年底末，出版人短期借款58.66亿元，长期借款275.43亿元。

截至本募集说明书递交之日，出版人及下属子公司待偿还债券余额为425.85亿元，其中中期支票275亿元、极限短期融资券22亿元、公司债48.85亿元、企业债60亿元，存款大力支持支票20亿元。

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